大成惠泽一年定开债券发起式基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月17日大成惠泽一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,大成惠泽一年定开债券发起式市场表现:累计净值1.0385,最新单位净值1.0105,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0103。
大成惠泽一年定开债券发起式(基金代码:010959)成立以来收益3.85%,今年以来收益1.4%,近一月收益0.15%,近一年收益3.68%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成惠泽一年定开债券发起式收入合计256.7万元:利息收入325.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.97万元,债券利息收入214.11万元。公允价值变动亏68.44万元。
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