大成惠恒一年定开债券发起式基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月17日大成惠恒一年定开债券发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月17日,累计净值1.0409,最新市场表现:单位净值1.0149,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0145。
基金分红
大成惠恒一年定开债券发起式基金成立于2021年4月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.03亿元,基金总1.02亿份额,上市流通1.02亿份额,共分红1次,累计分红0.026元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,大成惠恒一年定开债券发起式(010960)基金资产配置详情如下,债券占净比131.53%,现金占净比0.35%,合计净资产10.19亿元。
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