2022年6月6日年大成MSCI价值100ETF联接A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/06 23:51:07
2022年6月6日年大成MSCI价值100ETF联接A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接A持有详情，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额80万份。
基金市场表现方面
基金截至6月2日，累计净值1.1789，最新单位净值1.1789，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1787。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接A收入合计20.38万元：利息收入4031.94元，其中利息收入方面，存款利息收入4031.94元。投资收益208.44万元，其中投资收益方面，股票投资亏3222.48元，基金投资收益208.59万元，股利收益1646.81元。公允价值变动亏188.97万元，其他收入5099.78元。
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