大成景润灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 23:33:05
大成景润灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成景润灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，大成景润灵活配置混合（001364）累计净值1.1400，最新单位净值1.1400，净值增长率涨0.8%，最新估值1.131。
大成景润灵活配置混合（基金代码：001364）成立以来收益14%，今年以来下降6.33%，近一月下降1.72%，近一年收益0.18%，近三年收益52.82%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，大成景润灵活配置混合基金（001364）持有债券19中核01（占6.53%），持仓市值为3080.61万；债券21电网CP013（占6.44%），持仓市值为3036.71万；债券21江苏银行CD099（占6.30%），持仓市值为2972.04万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计340.97万，所有者权益合计5.9亿，负债和所有者权益总计5.94亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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