2022年第一季度大成惠祥纯债债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的大成惠祥纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠祥纯债债券基金截至4月26日,最新公布单位净值1.0133,累计净值1.1888,最新估值1.0131,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,大成惠祥纯债债券(004117)基金资产配置详情如下,债券占净比113.92%,现金占净比0.12%,合计净资产10.1亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,大成惠祥纯债债券基金收入合计3,851.04元,债券收入-539.14元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。