4月20日大成养老2040三年持有混合(FOF)C最新单位净值为1.1616元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月20日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月20日,大成养老2040三年持有混合(FOF)C累计净值1.1616,最新公布单位净值1.1616,净值增长率跌1.63%,最新估值1.1808。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利176.59万元,基金本期净收益亏16.17万元,期末基金资产净值3172.56万元,期末单位基金资产净值1.41元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)基金资产配置详情如下,股票占净比1.33%,债券占净比6.27%,现金占净比3.44%,合计净资产3.32亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。