大成景兴信用债债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/06 14:27:54
大成景兴信用债债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月1日大成景兴信用债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，大成景兴信用债债券A最新单位净值1.4532，累计净值1.7532，最新估值1.4505，净值增长率涨0.19%。
基金分红
大成景兴信用债债券A基金成立于2013年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模490万元，基金总347万份额，上市流通347万份额，共分红2次，累计分红0.3元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成景兴信用债债券A（000130）持有债券：债券19皖投02、债券广汽转债、债券敖东转债等，持仓比分别8.75%、0.83%、0.69%等，持仓市值507.65万、48.04万、40.18万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，大成景兴信用债债券A（000130）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，债券占净比101.28%，现金占净比2.26%。
2020年第三季度基金行业配置
截至2020年第三季度，大成景兴信用债债券A基金行业配置制造业为0.30%，同类平均为8.89%，比同类配置少8.59%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.30%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为13.58%、0.52%、0.96%，比同类配置分别为少13.28%、少0.52%、少0.96%。
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