3月22日大成国家安全主题灵活配置混合一个月来下降6.45%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/26 17:49:14

3月22日大成国家安全主题灵活配置混合一个月来下降6.45%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,大成国家安全主题灵活配置混合(002567)最新单位净值1.6920,累计净值1.6920,最新估值1.699,净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌幅

大成国家安全主题灵活配置混合(基金代码:002567)成立以来收益69.8%,今年以来下降15.56%,近一月下降6.45%,近一年收益11.42%,近三年收益103.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1406.44万,未分配利润928.49万,所有者权益合计2334.92万。

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