3月22日大成中债3-5年国开债指数C一年来收益4.75%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,大成中债3-5年国开债指数C最新公布单位净值1.0460,累计净值1.0990,最新估值1.0471,净值增长率跌0.11%。
基金阶段涨跌幅
大成中债3-5年国开债指数C(007508)成立以来收益10.27%,今年以来收益0.24%,近一月下降0.18%,近三月收益0.61%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成中债3-5年国开债指数C收入合计3553.92万元:利息收入5152.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.19万元,债券利息收入5001.69万元。投资亏5688.46万元,其中投资收益方面,债券投资亏5688.46万元。公允价值变动收益4035.15万元,其他收入55.01万元。
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