大成中债3-5年国开债指数A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/11 11:52:17

大成中债3-5年国开债指数A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月10日大成中债3-5年国开债指数A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数A(007507)截至3月10日,累计净值1.1018,最新公布单位净值1.0458,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0465。

基金分红

大成中债3-5年国开债A基金成立于2019年6月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.85亿元,基金总1.79亿份额,上市流通1.79亿份额,共分红4次,累计分红0.056元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,大成中债3-5年国开债指数A(007507)基金资产配置详情如下,债券占净比119.75%,现金占净比0.12%,合计净资产21.95亿元。

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