大成中债3-5年国开债指数A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/11 11:52:17
大成中债3-5年国开债指数A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月10日大成中债3-5年国开债指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成中债3-5年国开债指数A（007507）截至3月10日，累计净值1.1018，最新公布单位净值1.0458，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0465。
基金分红
大成中债3-5年国开债A基金成立于2019年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.85亿元，基金总1.79亿份额，上市流通1.79亿份额，共分红4次，累计分红0.056元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，大成中债3-5年国开债指数A（007507）基金资产配置详情如下，债券占净比119.75%，现金占净比0.12%，合计净资产21.95亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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