大成惠祥纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/03/02 04:09:55
大成惠祥纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的大成惠祥纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月1日，大成惠祥纯债债券（004117）最新市场表现：公布单位净值1.0085，累计净值1.1840，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0087。
大成惠祥纯债债券今年以来收益0.45%，近一月收益0.11%，近三月收益0.7%，近一年收益3.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成惠祥纯债债券（004117）持有债券：债券20广州地铁MTN001、债券18电投08、债券21农发04、债券15苏交通MTN002等，持仓比分别9.82%、8.92%、8.91%、8.08%等，持仓市值9914万、9006.3万、8991万、8152万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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