大成安汇金融债债券E最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/01 13:44:23
大成安汇金融债债券E最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月28日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成安汇金融债债券E（001516）截至2月28日，累计净值1.0583，最新单位净值1.0583，净值增长率涨0.03%，最新估值1.058。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.94万元，基金本期净收益盈利2.15万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8105.04万，未分配利润187.74万，所有者权益合计8292.79万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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