大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/02/28 18:48:09

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月25日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)截至2月25日,最新市场表现:公布单位净值0.9520,累计净值0.9520,最新估值0.947,净值增长率涨0.53%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利47.48万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.23元。

基金2020年利润

截至2020年,大成恒生综合中小型股指数(QDII-收入合计146.87万元:利息收入7194.3元,其中利息收入方面,存款利息收入7194.3元。投资收益45.69万元,其中投资收益方面,股票投资收益15.89万元,股利收益29.8万元。公允价值变动收益102.15万元,汇兑收益负2.75万元,其他收入1.06万元。

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