2月24日大成元吉增利债券A最新净值是多少？
南方财富网 2022/02/25 04:04:54
2月24日大成元吉增利债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的2月24日大成元吉增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成元吉增利债券A截至2月24日，最新单位净值1.0086，累计净值1.0086，最新估值1.0103，净值增长率跌0.17%。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金全名是大成元吉增利债券型证券投资基金，以下简称大成元吉增利债券A，该基金成立于2021年8月17日，基金规模为6670万元，基金份额日期2021年8月17日，基金总份额达6644万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王立。
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