2月17日大成惠祥纯债债券最新单位净值为1.0090元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/18 03:47:53
2月17日大成惠祥纯债债券最新单位净值为1.0090元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月17日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠祥纯债债券截至2月17日，累计净值1.1845，最新单位净值1.0090，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0087。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.13亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券收入合计3851.04万元：利息收入4121.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.24万元，债券利息收入4118.54万元。投资亏539.14万元，公允价值变动收益268.4万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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