[基金]2月16日大成积极成长混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月16日大成积极成长混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/17 13:25:25

2月16日大成积极成长混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月16日大成积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，大成积极成长混合最新市场表现：单位净值1.1270，累计净值3.9290，最新估值1.129，净值增长率跌0.18%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成积极成长混合（519017）持有债券：债券21农发清发100（债券代码：092118100）、债券21贴现国债41（债券代码：219941）、债券21国开15（债券代码：210215）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别2.36%、1.56%、0.78%、0.11%等，持仓市值3002.1万、1990.4万、993.5万、145.8万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成积极成长混合（519017）基金资产配置详情如下，合计净资产17.32亿元，股票占净比86.06%，债券占净比3.56%，现金占净比10.57%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成积极成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.26%，同类平均42.56%，比同类配置多33.70%；采矿业行业基金配置3.74%，同类平均2.66%，比同类配置多1.08%；卫生和社会工作行业基金配置3.17%，同类平均0.64%，比同类配置多2.53%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。