2021年第二季度大成健康产业混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的2月10日大成健康产业混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,大成健康产业混合(090020)基金资产配置详情如下,合计净资产3.76亿元,股票占净比89.21%,债券占净比2.79%,现金占净比8.17%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,大成健康产业混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(61.74%),同类平均42.56%,比同类配置多19.18%;科学研究和技术服务业(13.73%),同类平均1.45%,比同类配置多12.28%;卫生和社会工作(9.59%),同类平均0.64%,比同类配置多8.95%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,大成健康产业混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:博腾股份(300363)、南微医学(688029)、药明康德(603259),本期累计买入金额分别为3423.72万元、1852.19万元、1845.03万元,占期初基金资产净值比例分别为31.61%、17.10%、17.04%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,大成健康产业混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:复星医药、艾德生物、华海药业,本期累计卖出金额分别为2482.89万元、675.82万元、674.9万元,占期初基金资产净值比例分别为22.93%、6.24%、6.23%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,大成健康产业混合(090020)持有股票基金:九洲药业(603456)、博腾股份(300363)、金域医学(603882)等,持仓比分别9.38%、8.75%、8.57%等,持股数分别为68万、36.7万、33.41万,持仓市值3746.35万、3496.38万、3421.85万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,大成健康产业混合(090020)持有债券:债券21进出01、债券昌红转债等,持仓比分别2.51%、0.10%等,持仓市值1001.4万、39.37万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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