2021年第三季度大成惠福纯债债券基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/04 19:38:59
2021年第三季度大成惠福纯债债券基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月18日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠福纯债债券截至1月18日，累计净值1.0745，最新公布单位净值1.0545，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0528。
大成惠福纯债债券（基金代码：006812）成立以来收益7.85%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.92%，近一年收益5.32%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成惠福纯债债券（006812）基金资产配置详情如下，合计净资产3.09亿元，债券占净比117.42%，现金占净比0.42%。
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