1月18日大成惠明纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 19:44:50
1月18日大成惠明纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日大成惠明纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2077，累计净值1.2077，最新估值1.2064，净值增长率涨0.11%。
基金季度利润
大成惠明定开纯债债券（004389）成立以来收益21.14%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.82%，近三月收益1.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.54亿，未分配利润9977.9万，所有者权益合计6.53亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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