1月14日大成汇享一年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/31 15:22:57

1月14日大成汇享一年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合A截至1月14日，最新单位净值1.0762，累计净值1.0762，最新估值1.0794，净值增长率跌0.3%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）持有债券：债券21进出04、债券18建设银行二级02、债券21农发04等，持仓比分别9.65%、5.57%、5.36%等，持仓市值899.91万、519.05万、499.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）基金资产配置详情如下，合计净资产9300万元，股票占净比18.90%，债券占净比20.89%，现金占净比21.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.45%），同类平均41.76%，比同类配置少32.31%；金融业（3.97%），同类平均5.41%，比同类配置少1.44%；房地产业（1.89%），同类平均2.68%，比同类配置少0.79%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

1月14日大成景盛一年定期开放债券C最新净值是多少？南方财富网

收藏！2022年电动自行车概念上市公司龙头有哪些？南方财富网

泰达转型机遇股票A最新净值跌幅达3.2%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网

1月14日大成景盛一年定期开放债券C最新净值是多少？南方财富网

1月14日大成新锐产业混合一年来收益48.79%，基金基本费率是多少？南方财富网

2022年型材受益上市公司有哪些？（1月31日）南方财富网

正统的2022年滴眼液概念龙头股出炉(名单)，一文教你全看懂南方财富网

1月14日大成新锐产业混合一年来收益48.79%，基金基本费率是多少？南方财富网

大成景盈债券C累计净值为1.0392元（1月13日）南方财富网

铟金属概念相关股票有哪些？南方财富网

甲醇汽车板块概念股有哪些，甲醇汽车概念股票一览？南方财富网

大成景盈债券C累计净值为1.0392元（1月13日）南方财富网

1月17日大成港股精选混合(QDII)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网

A股投资者必看！2022年封测化学品上市龙头企业有哪些？南方财富网

RCS富媒体通信概念龙头股一览，RCS富媒体通信概念股全部名单南方财富网

1月17日大成港股精选混合(QDII)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网

1月17日大成景泰纯债债券A累计净值为1.0561元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网

请收藏！2022年民宿龙头股名单曝光，五分钟教你看懂南方财富网

靶材概念上市公司有哪些？2022年靶材股票龙头股一览南方财富网

1月17日大成景泰纯债债券A累计净值为1.0561元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网

1月14日大成创新成长混合(LOF)近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？南方财富网

2022年商用车概念股票名单？商用车受益股一览南方财富网