1月14日大成惠裕定开纯债债券累计净值为1.1871元
南方财富网 2022/01/31 05:09:29
1月14日大成惠裕定开纯债债券累计净值为1.1871元，以下是南方财富网为您整理的1月14日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，大成惠裕定开纯债债券累计净值1.1871，最新公布单位净值1.0621，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0618。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利748.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
基金简称大成惠裕定开纯债债券，该基金成立于2017年5月15日，基金规模为5000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4778万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。
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