2021年第三季度大成惠祥纯债债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/16 23:19:20
2021年第三季度大成惠祥纯债债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月14日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，大成惠祥纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0048，累计净值1.1803，最新估值1.0047，净值增长率涨0.01%。
大成惠祥纯债债券（基金代码：004117）成立以来收益19.32%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.23%，近一年收益2.86%，近三年收益9.39%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大成惠祥纯债债券（004117）基金资产配置详情如下，合计净资产10.1亿元，债券占净比101.47%，现金占净比0.12%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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