1月14日大成竞争优势混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日大成竞争优势混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,大成竞争优势混合(090013)市场表现:累计净值2.632,最新单位净值1.622,净值增长率跌0.38%,最新估值1.6282。
自基金成立以来收益227.51%,今年以来收益1.46%,近一年收益27.92%,近三年收益70.74%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.57亿,未分配利润6707.57万,所有者权益合计2.24亿。
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