2021年第二季度大成债券A/B基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/14 05:23:31

2021年第二季度大成债券A/B基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月13日大成债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,大成债券A/B(090002)基金资产配置详情如下,股票占净比3.23%,债券占净比96.81%,现金占净比0.18%,合计净资产15.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,大成债券A/B基金行业配置合计为3.23%,同类平均为11.61%,比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为2.35%、0.88%、0.00%,同类平均分别为8.08%、0.93%、0.33%,比同类配置分别为少5.73%、少0.05%、少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,大成债券A/B基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:福能股份(600483)、歌尔股份(002241)、永创智能(603901),占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.21%、0.11%,本期累计买入金额分别为2169.28万元、305.43万元、162.3万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,大成债券A/B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:福能股份本期累计卖出金额为1431.33万元,占期初基金资产净值比例为0.98%;顺丰控股本期累计卖出金额为659.69万元,占期初基金资产净值比例为0.45%;艾华集团本期累计卖出金额为659.48万元,占期初基金资产净值比例为0.45%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,大成债券A/B(090002)持有股票基金:紫金矿业(601899)、海容冷链(603187)、运达股份(300772)、鹏辉能源(300438)等,持仓比分别0.78%、0.47%、0.37%、0.36%等,持股数分别为122.79万、18.67万、11.22万、20.79万,持仓市值1238.91万、758.05万、586.84万、569.53万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,大成债券A/B基金(090002)持有债券21进出16(占6.25%),持仓市值为9971万;债券明泰转债(占0.85%),持仓市值为1364.24万;债券福能转债(占0.80%),持仓市值为1271.12万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.62亿,未分配利润4429.15万,所有者权益合计11.07亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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