2021年第二季度大成债券A/B基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度大成债券A/B基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月13日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）基金资产配置详情如下，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%，合计净资产15.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B基金行业配置合计为3.23%，同类平均为11.61%，比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为2.35%、0.88%、0.00%，同类平均分别为8.08%、0.93%、0.33%，比同类配置分别为少5.73%、少0.05%、少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：福能股份（600483）、歌尔股份（002241）、永创智能（603901），占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.21%、0.11%，本期累计买入金额分别为2169.28万元、305.43万元、162.3万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：福能股份本期累计卖出金额为1431.33万元，占期初基金资产净值比例为0.98%；顺丰控股本期累计卖出金额为659.69万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；艾华集团本期累计卖出金额为659.48万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）持有股票基金：紫金矿业（601899）、海容冷链（603187）、运达股份（300772）、鹏辉能源（300438）等，持仓比分别0.78%、0.47%、0.37%、0.36%等，持股数分别为122.79万、18.67万、11.22万、20.79万，持仓市值1238.91万、758.05万、586.84万、569.53万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成债券A/B基金（090002）持有债券21进出16（占6.25%），持仓市值为9971万；债券明泰转债（占0.85%），持仓市值为1364.24万；债券福能转债（占0.80%），持仓市值为1271.12万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.62亿，未分配利润4429.15万，所有者权益合计11.07亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。