1月11日大成中债3-5年国开债指数C最新净值是多少？
南方财富网 2022/01/12 17:14:31
1月11日大成中债3-5年国开债指数C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的1月11日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，大成中债3-5年国开债指数C（007508）市场表现：累计净值1.0987，最新公布单位净值1.0457，净值增长率涨0.07%，最新估值1.045。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金全名是大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称大成中债3-5年国开债指数C，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达21万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。
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