1月11日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 23:02:37
1月11日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券A最新市场表现：单位净值1.021，累计净值1.021，最新估值1.0208，净值增长率涨0.02%。
大成月添利债券A（基金代码：090021）成立以来收益2.09%，今年以来下降0.01%，近一月收益0.43%，近一年收益1.31%。
基金基本费率
销售服务费0.3元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成月添利债券A收入合计46.83万元：利息收入64.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.02万元，债券利息收入55.02万元。投资亏11.89万元，公允价值变动亏5.73万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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