大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/11 14:35:33

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月6日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日,累计净值1.1449,最新单位净值1.1449,净值增长率跌0.15%,最新估值1.1466。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)持有详情,总份额410万份,机构投资者持有占24.39%,个人投资者持有占75.61%,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有310万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)收入合计188.06万元:利息收入1.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.02万元。投资收益24.66万元,其中投资收益方面,基金投资收益23.31万元,股利收益1.35万元。公允价值变动收益161.73万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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