2021年第二季度大成景禄灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情

南方财富网 2022/01/10 23:49:36

2021年第二季度大成景禄灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的1月10日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,大成景禄灵活配置混合C(003374)基金资产配置详情如下,合计净资产6.37亿元,股票占净比28.93%,债券占净比38.27%,现金占净比1.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为28.93%,同类平均为58.23%,比同类配置少29.3%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置21.52%,同类平均41.83%,比同类配置少20.31%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.38%,同类平均2.20%,比同类配置多1.18%;农、林、牧、渔业行业基金配置1.50%,同类平均0.53%,比同类配置多0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,大成景禄灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:蓝思科技(300433)本期累计买入金额为3147.85万元,占期初基金资产净值比例为4.29%;天齐锂业(002466)本期累计买入金额为1447.79万元,占期初基金资产净值比例为1.98%;完美世界(002624)本期累计买入金额为1444.96万元,占期初基金资产净值比例为1.97%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,大成景禄灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:金龙鱼(300999)本期累计卖出金额为3646.48万元,占期初基金资产净值比例为4.98%;格力电器(000651)本期累计卖出金额为1280.61万元,占期初基金资产净值比例为1.75%;中信证券(600030)本期累计卖出金额为1244.94万元,占期初基金资产净值比例为1.70%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,大成景禄灵活配置混合C(003374)持有股票基金:泸州老窖(000568)、三峡能源(600905)、贵州茅台(600519)、立讯精密(002475)等,持仓比分别3.13%、2.31%、2.01%、1.68%等,持股数分别为9万、200万、7000、30万,持仓市值1994.22万、1474万、1281万、1071.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,大成景禄灵活配置混合C(003374)持有债券:债券21国债01、债券17中节能MTN001、债券19浦发银行小微债01、债券19沪港务MTN002等,持仓比分别6.44%、4.78%、4.75%、4.74%等,持仓市值4101.88万、3045.9万、3022.2万、3019.2万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

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