大成景禄灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/10 21:23:06
大成景禄灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的大成景禄灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，大成景禄灵活配置混合A（003373）最新市场表现：单位净值1.552，累计净值1.552，最新估值1.5509，净值增长率涨0.07%。
自基金成立以来收益55.2%，今年以来收益0.58%，近一年收益5%，近三年收益81.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券17中节能MTN001（债券代码：101751004）、债券19浦发银行小微债01（债券代码：1928005）、债券19沪港务MTN002（债券代码：101900611）等，持仓比分别6.44%、4.78%、4.75%、4.74%等，持仓市值4101.88万、3045.9万、3022.2万、3019.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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