1月5日大成养老2040三年持有混合(FOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/10 19:59:36

1月5日大成养老2040三年持有混合(FOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）最新市场表现：单位净值1.4088，累计净值1.4088，最新估值1.4278，净值增长率跌1.33%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）持有债券：债券18国开08（债券代码：180208）等，持仓比分别5.56%等，持仓市值2003.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）基金资产配置详情如下，合计净资产3.8亿元，现金占净比15.78%。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金行业配置前三行业详情如下：租赁和商务服务业、制造业、房地产业，行业基金配置分别为2.27%、1.88%、0.37%，同类平均分别为2.89%、43.50%、3.29%，比同类配置分别为少0.62%、少41.62%、少2.92%。

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