1月7日大成中债3-5年国开债指数C累计净值为1.0969元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 12:09:36
1月7日大成中债3-5年国开债指数C累计净值为1.0969元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0439，累计净值1.0969，最新估值1.0434，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9852.66元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值220.04万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数C（007508）基金资产配置详情如下，合计净资产18.84亿元，债券占净比104.48%，现金占净比0.10%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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