大成惠利纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/08 09:30:28
大成惠利纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的大成惠利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0383，累计净值1.2001，最新估值1.0383。
自基金成立以来收益21.49%，今年以来收益0.06%，近一年收益3.66%，近三年收益10.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成惠利纯债债券（003574）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券19金融街投MTN001（债券代码：101901369）、债券08沪建债02（债券代码：088033）等，持仓比分别5.08%、4.51%、3.99%等，持仓市值8004.8万、7114.8万、6285万等。
基金2020年利润
截至2020年，大成惠利纯债债券收入合计6173.5万元，扣除费用1383.33万元，利润总额4790.17万元，最后净利润4790.17万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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