大成沪深300指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 17:10:04
大成沪深300指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日大成沪深300指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成沪深300指数A基金截至1月6日，最新公布单位净值1.1497，累计净值2.9793，最新估值1.1609，净值增长率跌0.97%。
基金分红
大成沪深300指数A基金成立于2006年4月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总1.31亿份额，上市流通1.31亿份额，共分红7次，累计分红1.8296元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.13亿，未分配利润2.8亿，所有者权益合计15.93亿。
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