1月6日大成安诚债券C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/07 15:35:10

1月6日大成安诚债券C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月6日大成安诚债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日,大成安诚债券C最新单位净值1.0494,累计净值1.0654,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0496。

基金季度利润

大成安诚债券C(009397)近一周收益0.12%,近一月收益3.15%,近三月收益3.68%,近一年收益5.57%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成安诚债券C收入合计850.7万元:利息收入458.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.24万元,债券利息收入433.9万元。投资亏10.57万元,其中投资收益方面,债券投资亏10.57万元。公允价值变动收益402.28万元,其他收入504.36元。

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