1月5日大成安汇金融债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 21:59:25
1月5日大成安汇金融债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日大成安汇金融债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金公布单位净值1.0606，累计净值1.0606，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0605。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.68万元，基金本期净收益盈利3.03万元，期末基金资产净值3244.22万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8105.04万，未分配利润187.74万，所有者权益合计8292.79万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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