[基金]1月5日大成国家安全主题灵活配置混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？

1月5日大成国家安全主题灵活配置混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？

南方财富网 2022/01/06 19:14:33

1月5日大成国家安全主题灵活配置混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是南方财富网为您整理的1月5日大成国家安全主题灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）最新公布单位净值1.938，累计净值1.938，最新估值1.984，净值增长率跌2.32%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.26万元，基金本期净收益亏1.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值2334.92万元，期末单位基金资产净值1.66元。

基金详情介绍

该基金全名是大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成国家安全主题灵活配置混合，该基金成立于2016年5月4日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达141万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李林益。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。