1月5日大成消费主题混合基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/06 16:19:19

1月5日大成消费主题混合基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日大成消费主题混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,该基金累计净值2.423,最新市场表现:公布单位净值2.166,净值增长率跌1.86%,最新估值2.207。

大成消费主题混合成立以来收益170.87%,近一月下降0.41%,近一年收益10.01%,近三年收益209.87%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年,大成消费主题混合收入合计4180.48万元:利息收入6.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.18万元。投资收益2108.03万元,公允价值变动收益2043.33万元,其他收入22.95万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
大成睿裕六月持有股票A基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排67名(1月5日) 南方财富网 1月6日西藏城投触及涨停,碳纳米管概念盘后报涨 南方财富网 1月5日东财高端制造增强A累计净值为1.2125元,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 大成睿裕六月持有股票A基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排67名(1月5日) 南方财富网
1月5日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C近1月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 教育服务概念股票有哪些?相关概念受益股票一览 南方财富网 SoC上市公司有哪些?SoC概念股票介绍 南方财富网 1月5日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C近1月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
1月5日大成景乐纯债债券A一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 织布上市公司, 2022年织布概念上市公司有哪些? 南方财富网 2022年电力能源概念上市公司有哪些? 南方财富网 1月5日大成景乐纯债债券A一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
大成景优中短债债券A基金买的人多吗?基金前端申购费是多少? 南方财富网 2022年基础软件龙头上市公司有哪些? 南方财富网 NFT上市公司有哪些?NFT受益上市公司一览 南方财富网 大成景优中短债债券A基金买的人多吗?基金前端申购费是多少? 南方财富网
1月5日大成景瑞稳健配置混合A近1月来表现一般,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 创业板指是多少?2022年1月6日医药零售概念行情及资金流向查询 南方财富网 12月31日中邮价值优选一年定期开放混合基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 1月5日大成景瑞稳健配置混合A近1月来表现一般,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
大成安享得利六月持有混合C基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现一般(1月5日) 南方财富网 速来围观!2022年CCL概念相关上市公司有哪些? 南方财富网