1月5日大成消费主题混合基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日大成消费主题混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金累计净值2.423,最新市场表现:公布单位净值2.166,净值增长率跌1.86%,最新估值2.207。
大成消费主题混合成立以来收益170.87%,近一月下降0.41%,近一年收益10.01%,近三年收益209.87%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,大成消费主题混合收入合计4180.48万元:利息收入6.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.18万元。投资收益2108.03万元,公允价值变动收益2043.33万元,其他收入22.95万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。