1月5日大成恒生指数(QDII-LOF)一年来下降16.91%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 05:43:20
1月5日大成恒生指数(QDII-LOF)一年来下降16.91%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成恒生指数(QDII-LOF)基金截至1月5日，最新公布单位净值0.811，累计净值0.811，最新估值0.823，净值增长率跌1.46%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降18.9%，今年以来下降1.82%，近一年下降16.91%，近三年下降13.54%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)收入合计464.08万元：利息收入1.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.08万元。投资收益340.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益271.21万元，股利收益69.67万元。公允价值变动收益113.79万元，汇兑亏9969.3元，其他收入9.33万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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