[基金]大成恒享春晓一年定开混合C最新净值跌幅达0.14%，基金有什么投资组合？

大成恒享春晓一年定开混合C最新净值跌幅达0.14%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/05 19:34:14

大成恒享春晓一年定开混合C最新净值跌幅达0.14%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日大成恒享春晓一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享春晓一年定开混合C截至1月4日市场表现：累计净值1.0128，最新公布单位净值1.0128，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0142。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合C基金行业配置合计为18.33%，同类平均为58.18%，比同类配置少39.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为13.38%、1.18%、1.17%，同类平均分别为41.76%、2.18%、2.35%，比同类配置分别为少28.38%、少1%、少1.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合C（011076）基金资产配置详情如下，股票占净比18.33%，债券占净比113.80%，现金占净比3.84%，合计净资产6.91亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C（011076）持有债券：债券17进出03、债券21南京地铁绿色债01、债券20海资G1等，持仓比分别4.55%、4.42%、4.36%等，持仓市值3143.7万、3053.7万、3014.7万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。