1月4日大成MSCI价值100ETF联接A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 12:59:12
1月4日大成MSCI价值100ETF联接A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月4日大成MSCI价值100ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成MSCI价值100ETF联接A（007782）截至1月4日，最新单位净值1.3102，累计净值1.3102，最新估值1.3124，净值增长率跌0.17%。
自基金成立以来收益31.24%，今年以来下降4.05%，近一年下降4.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接A收入合计20.38万元：利息收入4031.94元，其中利息收入方面，存款利息收入4031.94元。投资收益208.44万元，公允价值变动亏188.97万元，其他收入5099.78元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
大成景轩中高等级债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年海鲜概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
1月7日国泰中证新能源汽车ETF联接A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
大成景轩中高等级债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大成睿裕六月持有股票A基金怎么样？一个月来收益2.15%（1月7日）
南方财富网
1月7日中欧均衡成长混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
蜂巢添盈纯债债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大成睿裕六月持有股票A基金怎么样？一个月来收益2.15%（1月7日）
南方财富网
2021年第三季度大成竞争优势混合基金持仓了哪些债券？
南方财富网
家庭教育概念股有哪些？家庭教育概念股相关股票名单
南方财富网
洗衣受益股有哪些？洗衣概念股2022年名单一览
南方财富网
2021年第三季度大成竞争优势混合基金持仓了哪些债券？
南方财富网
1月7日大成景盛一年定期开放债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月7日前海开源1-3年国开债指数A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
嘉实民企精选一年定期债券近6月来在同类基金中下降2名（1月7日）
南方财富网
1月7日大成景盛一年定期开放债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
大成安享得利六月持有混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
粮食安全上市公司有哪些？2022年粮食安全股票行情查询
南方财富网
泓德泓汇混合近两年来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
大成安享得利六月持有混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
大成正向回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年电子配件概念龙头股名单曝光，A股投资者必看
南方财富网
2022年海鲜概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
1月7日国泰中证新能源汽车ETF联接A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
大成景轩中高等级债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
蜂巢添盈纯债债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大成睿裕六月持有股票A基金怎么样？一个月来收益2.15%（1月7日）
南方财富网
家庭教育概念股有哪些？家庭教育概念股相关股票名单
南方财富网
洗衣受益股有哪些？洗衣概念股2022年名单一览
南方财富网
2021年第三季度大成竞争优势混合基金持仓了哪些债券？
南方财富网
1月7日前海开源1-3年国开债指数A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
嘉实民企精选一年定期债券近6月来在同类基金中下降2名（1月7日）
南方财富网
1月7日大成景盛一年定期开放债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
粮食安全上市公司有哪些？2022年粮食安全股票行情查询
南方财富网
泓德泓汇混合近两年来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
大成安享得利六月持有混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
2022年电子配件概念龙头股名单曝光，A股投资者必看
南方财富网