大成价值增长混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/05 11:40:00
大成价值增长混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月4日大成价值增长混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成价值增长混合（090001）市场表现：截至1月4日，累计净值4.6023，最新公布单位净值1.157，净值增长率跌2.28%，最新估值1.184。
基金分红
大成价值增长混合基金成立于2002年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.61亿元，基金总1.43亿份额，上市流通1.43亿份额，共分红10次，累计分红3.4453元/份。
基金2020年利润
截至2020年，大成价值增长混合收入合计8.48亿元：利息收入1395.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入73.32万元，债券利息收入1322.27万元。投资收益4.65亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.6亿元，债券投资收益负794.62万元，股利收益1267.64万元。公允价值变动收益3.68亿元，其他收入50.45万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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