2021年第二季度大成景荣债券A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月31日大成景荣债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大成景荣债券A(002644)基金资产配置详情如下,股票占净比19.65%,债券占净比99.01%,现金占净比18.64%,合计净资产800万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成景荣债券A基金行业配置合计为19.65%,同类平均为11.66%,比同类配置多7.99%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(18.64%)、房地产业(0.76%)、批发和零售业(0.25%),同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%,比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,大成景荣债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:星宇股份(601799),占期初基金资产净值比例为2.30%,本期累计买入金额为39.54万元;江山欧派(603208),占期初基金资产净值比例为1.09%,本期累计买入金额为18.8万元;宏发股份(600885),占期初基金资产净值比例为1.05%,本期累计买入金额为18.03万元;宇通客车(600066),占期初基金资产净值比例为0.95%,本期累计买入金额为16.27万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,大成景荣债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:星宇股份(601799),占期初基金资产净值比例为2.57%,本期累计卖出金额为44.23万元;宇通客车(600066),占期初基金资产净值比例为0.90%,本期累计卖出金额为15.48万元;金域医学(603882),占期初基金资产净值比例为0.82%,本期累计卖出金额为14.05万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,大成景荣债券A(002644)持有股票基金:星宇股份(601799)、长城汽车(601633)、兆威机电(003021)、伯特利(603596)等,持仓比分别3.57%、2.92%、2.59%、2.48%等,持股数分别为1600、4400、3400、4400,持仓市值28.34万、23.14万、20.55万、19.69万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,大成景荣债券A(002644)持有债券:债券国开1802(债券代码:018008)、债券朗新转债(债券代码:123083)、债券健20转债(债券代码:113614)等,持仓比分别25.84%、2.56%、2.38%等,持仓市值205.16万、20.3万、18.93万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。