[基金]12月31日大成MSCI价值100ETF联接C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月31日大成MSCI价值100ETF联接C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/03 14:32:26

12月31日大成MSCI价值100ETF联接C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）最新市场表现：单位净值1.3094，累计净值1.3094，最新估值1.2996，净值增长率涨0.75%。

基金季度利润

大成MSCI价值100ETF联接C今年以来下降4.14%，近一月收益3.52%，近三月收益0.66%，近一年下降4.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比2.85%，现金占净比6.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金行业配置合计为2.85%，同类平均为80.09%，比同类配置少77.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为1.31%、0.67%、0.28%，同类平均分别为51.48%、17.22%、2.63%，比同类配置分别为少50.17%、少16.55%、少2.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）持有股票基金：长江电力、伊利股份、交通银行等，持仓比分别0.14%、0.12%、0.10%等，持股数分别为800、400、2900，持仓市值1.76万、1.51万、1.31万等。

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