[基金]12月31日大成景禄灵活配置混合A累计净值为1.5431元，基金有什么投资组合？

12月31日大成景禄灵活配置混合A累计净值为1.5431元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/02 16:20:46

12月31日大成景禄灵活配置混合A累计净值为1.5431元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1148.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.18亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A基金行业配置合计为28.93%，同类平均为58.32%，比同类配置少29.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.52%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.38%）、农、林、牧、渔业（1.50%），同类平均分别为41.87%、2.21%、0.53%，比同类配置分别为少20.35%、多1.17%、多0.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）基金资产配置详情如下，股票占净比28.93%，债券占净比38.27%，现金占净比1.84%，合计净资产6.37亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A基金（003373）持有债券21国债01（占6.44%），持仓市值为4101.88万；债券17中节能MTN001（占4.78%），持仓市值为3045.9万；债券19浦发银行小微债01（占4.75%），持仓市值为3022.2万；债券19沪港务MTN002（占4.74%），持仓市值为3019.2万等。

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