12月31日大成绝对收益混合发起A最新单位净值为0.861元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 15:09:53
12月31日大成绝对收益混合发起A最新单位净值为0.861元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成绝对收益混合发起A（001791）截至12月31日，累计净值0.861，最新单位净值0.861，净值增长率涨0.12%，最新估值0.86。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏36.79万元，基金本期净收益亏6.49万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值1298.53万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1983.13万，未分配利润-226万，所有者权益合计1757.13万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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