大成可转债增强债券最新净值涨幅达0.9%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日大成可转债增强债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值1.812,最新市场表现:公布单位净值1.802,净值增长率涨0.9%,最新估值1.786。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利223.72万元,基金本期净收益盈利41.19万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末单位基金资产净值1.38元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成可转债增强债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业,行业基金配置分别为8.42%、1.27%、1.26%,同类平均分别为8.08%、0.94%、0.67%,比同类配置分别为多0.34%、多0.33%、多0.59%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大成可转债增强债券(090017)基金资产配置详情如下,合计净资产4300万元,股票占净比12.51%,债券占净比82.24%,现金占净比7.65%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,大成可转债增强债券(090017)持有债券:债券大秦转债(债券代码:113044)、债券健20转债(债券代码:113614)、债券湖盐转债(债券代码:110071)等,持仓比分别8.02%、1.87%、1.83%等,持仓市值348.85万、81.27万、79.59万等。
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