大成中华沪深港300指数(LOF)A最新净值涨幅达0.61%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 08:03:13
大成中华沪深港300指数(LOF)A最新净值涨幅达0.61%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成中华沪深港300指数(LOF)A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.2058，累计净值1.2058，最新估值1.1985，净值增长率涨0.61%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利190.92万元，基金本期净收益盈利203.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.14亿元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成中华沪深港300指数(LOF)（160925）基金资产配置详情如下，股票占净比94.75%，现金占净比5.90%，合计净资产1亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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