12月31日大成产业升级股票(LOF)累计净值为5.174元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 13:51:59
12月31日大成产业升级股票(LOF)累计净值为5.174元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值5.174，最新市场表现：单位净值3.188，净值增长率涨1.01%，最新估值3.156。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3764.88万元，基金本期净收益盈利1502.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末单位基金资产净值2.64元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)收入合计3746.01万元：利息收入22.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.28万元，债券利息收入13.51万元。投资收益5641.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益5477.93万元，股利收益163.3万元。公允价值变动亏1926.46万元，其他收入8.45万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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