大成安汇金融债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 18:24:17
大成安汇金融债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成安汇金融债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月29日，该基金累计净值1.0623，最新市场表现：单位净值1.0623，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0615。
大成月月盈短期理财债券B（基金代码：091023）成立以来收益6.23%，今年以来收益4.09%，近一月收益0.63%，近一年收益4.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成月月盈短期理财债券B（091023）持有债券：债券21农发01（债券代码：210401）、债券18农发12（债券代码：180412）等，持仓比分别62.61%、25.05%等，持仓市值5008万、2003.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.09万，所有者权益合计8292.79万，负债和所有者权益总计8308.88万。
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