大成惠裕定开纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 18:56:33
大成惠裕定开纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日大成惠裕定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新单位净值1.0576，累计净值1.1826，最新估值1.0574，净值增长率涨0.02%。
基金分红
大成惠裕定开纯债债券基金成立于2017年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5000万元，基金总4778万份额，上市流通4778万份额，共分红3次，累计分红0.125元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.03亿，所有者权益合计4.93亿，负债和所有者权益总计5.97亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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